1.Payment and Receive Voucher
2.Record Supplier invoice non PO/PR and input tax
3.Petty cash
4.Cash Moving report and reconcile bank
5.Contact Bank for payment and other application
- จัดทำใบสำคัญจ่ายเงิน และ ใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกบัญชีและจัดทำรายงานภาษีซื้อ
- ควบคุมเงินสดย่อย
- จัดทำงบกระแสเงินสดประจำเดือน
- กระทบยอดเงินคงเหลือประจำเดือน โดยตรวจสอบจากข้อมูลรับจ่าย
- ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับธนาคาร
- จัดทำแบบ ภ.พ.36 , ภ.ง.ด.3,53,54 และนำส่งตามกำหนด
- ขอหนังสือรับรองภาษาอังกฤษต่อกรมสรรพากร กรณี หัก ณ ที่จ่าย
- ดำเนินการหักภาษี ณ ที่จ่าย และจัดทำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย
- ปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน และ ปรับยอด ณ วันสิ้นปี
- กระทบยอดบัญชีคงเหลืออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการับจ่ายเงิน