หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อจัดเตรียมใบสำคัญจ่าย ในระบบบัญชีออกเช็คและภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ถ้ามี)
• จ่ายเช็ค ,ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน ,ติดต่อประสานงานเรื่องการจ่ายเงิน , จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม
• จัดเตรียมรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน และประมาณการสถานะเงินสด เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร รายงานงบกระแสเงินสดรายเดือน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
• จัดเตรียมตั๋วสัญญาใช้เงิน, คำนวณดอกเบี้ย ประสานงานกับธนาคาร
• ติดต่อประสานงาน, สนับสนุน หรือปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน – ภายนอก
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย