1. บริหารจัดการด้านการจ่ายเงินของมหาวิทยาลัย
2. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินให้ถูกต้องตามประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินผ่านระบบ D365 และออกรายงานการโอนจ่ายเงิน จัดทำข้อมูลการจ่ายเงินออกเช็คสั่งจ่าย และจัดทำข้อมูลการเคลียร์เงินยืม / ใบรับใบสำคัญส่งใช้เงินยืม
4. นำข้อมูลการโอนจ่ายเงิน (สำเร็จ) เข้าระบบ D365 เพื่อแจ้งผลการโอนและหนังสือรับรองภาษี
5. บันทึกข้อมูลการจ่ายเงิน (สำเร็จ) ในระบบ D365 / ออกเลขจ่าย
6. ติดตามใบเสร็จรับเงิน (บริษัท / บุคคลภายนอก) และจัดเก็บเข้าแฟ้ม
7. จัดทำข้อมูลภาษีเพื่อยื่นภาษีประจำเดือน
8. ติดต่อหน่วยงานภายนอกจ่ายเงินคืนเงินค้ำประกันสัญญา / หลักประกันซองประกวดราคา
9. รายงานเงินทดรองจ่ายทุกสิ้นเดือน และสรุปรายการโอนเงิน