o นำเช็คฝากเข้าบัญชีธนาคารให้สอดคล้องกับการใช้เงิน
o บริหารจัดการเจ้าหนี้ (AP) จัดทำเช็คและจ่ายเงินให้กับ Supplier และเจ้าหนี้อื่นๆ รวมทั้งพนักงานบริษัท
o โอนเงินต่างประเทศ โดยวิธี TT, LC,TR และ รวมทั้ง Domestic Letter of Credit
o จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาเงินกู้ เปิดบัญชีสำหรับโครงการต่างๆ
o จัดทำคำขอ และทำรายงาน Outstanding ของหนังสือค้ำประกัน (BG)
o ติดต่อประสานงานกับธนาคารต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย
o งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา