Senior Cash Management Supervisor

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)

การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์, ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง

วันนี้

ดูรีวิวบริษัทนี้สมัครงานทันที

ดูตำแหน่งงานในแท็ปใหม่

คุณสมบัติพื้นฐาน

งานประจำ

3 - 5 ปี

กรุงเทพและปริมณฑล

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า

สามารถเจรจาต่อรองได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. Oversee daily cash positioning activities, including managing daily liquidity, cash position reconciliation, and bank reporting.

2. Oversee forecast cash flow positions, related borrowing needs, and funds available for ongoing operational and capital investment requirements.

3. Loan & Cash Flow Management; Monitor all company loans

4. Review bank statements to ensure sufficient funds for dealer payments

5. Oversee the payment of loan principal and interest

6. Handle all outward money transfers and remittances.

7. Prepare and submit necessary documentation for loan drawdowns and facility increases.

8. Update banks on the company's performance as required

9. Prepare the treasury reports (Cashflow Report, Cash Status Report, etc.) with accuracy and in a timely manner.

10. Perform other duties as assigned by supervisors.

11. Manage cash flow, liquidity, and working capital through cash flow planning to support operational needs and maximize returns on surplus cash.

คุณสมบัติ

1. Bachelor's degree in finance, Accounting, Economics, or related field (required).

2. 3+ years in corporate treasury, cash management, or financial risk management.

3. Expertise in cash flow management, liquidity planning, and financial instruments.

4. Good command of English both written and spoken.

5. Advanced Excel proficiency and experience with financial modeling.

6. High level of accuracy and attention to detail.

7. Good knowledge of MS Office (excel, word, PowerPoint) etc.

สวัสดิการ

Life insurance
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
ค่ายินดีมงคลสมรส
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
บริการรถรับส่งพนักงาน
ประกันชีวิต
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
เงินโบนัสตามผลงาน
โบนัสประจำปี

บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน)

เกี่ยวกับบริษัท

JASPAL GROUP, as Thailand’s leading lifestyle and fashion group, truly understands the great power of achieving desired lives, so we set our ambition to be lifestyle hero that delivers great delight for millions of people around the world.

With successful business for over 70 years, our expertise knows there is only one certainty. That lifestyle is a constant force of change. That’s why we are proud to be a heritage and an ever-evolving, leading international business.