1.รับบิลจากคลังสินค้าสำเร็จรูปในแต่ละวัน พร้อมแยกเข้ากล่องตามผู้แทน
2.ตัดชำระลูกหนี้ ตรวจเช็คเงินโอนของผู้แทน เขียนรายงานเก็บเงิน และตัดชำระตามขั้นตอน
3.บันทึกข้อมูลที่มีการรับชำระในระบบเพื่อเก็บประวัติการรับชำระของผู้แทน
4.ตรวจสอบความครบถ้วนของบิลที่ผู้แทนรับไปเพื่อตามเก็บหนี้
5.จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างเกินปีประจำเดือน สรุปยอดลูกหนี้ที่ค้างเกินปี เพื่อแจ้งกับผู้แทนดำเนินการเก็บเงินกับลูกค้า
6.การทำรายงานวางบิลประจำเดือน
7.จัดเก็บยอดเก็บเข้าในแฟ้มยอดเก็บเงิน ประจำเดือนเพื่อสรุปส่งผู้เกี่ยวข้อง และเก็บไว้เป็นหลักฐาน
8.ตรวจสอบและรับเอกสารใบคุมบิล และบิล จากแผนกประสานงานขนส่ง
9.ทำสรุปรายงานลูกหนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือน และจัดทำจดหมายตามหนี้ลูกค้า และตรวจเช็คความถูกต้องของการบันทึกการรับชำระหนี้
10.หาข้อมูลยาคืนเพื่อทำใบลดหนี้
11.ติดตามการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกำหนด หรือข้อตกลงที่มีร่วมกันระหว่างแผนกธุรการขาย กับแผนกบัญชีลูกหนี้ หรือผู้แทนกับแผนกบัญชีลูกหนี้